Đối soát tiền Etsy POD: khớp khoản chuyển và chi phí

Một khoản Etsy vào ngân hàng hiếm khi bằng đúng một đơn hàng. Etsy có thể gom nhiều hoạt động trong tài khoản thanh toán, còn nhà cung cấp POD thu tiền sản xuất và vận chuyển bằng giao dịch riêng. Khoản ghi có sau đó có thể thuộc cùng đơn nhưng không sửa khoản chuyển trước.

Hãy lấy một khoản đã nhận làm ranh giới. Tái tạo hoạt động Etsy thuộc lô đó, khớp với ngân hàng, rồi nối phí và khoản hoàn từ nhà cung cấp bằng mã đơn ổn định. Kết quả chỉ giải thích dòng tiền; đây không phải báo cáo kế toán hay phép tính lợi nhuận.

Hướng dẫn Etsy về cách tính khoản chuyển Etsy Payments bắt đầu từ sao kê tháng và tiền khả dụng. Hướng dẫn tài khoản thanh toán mô tả trường hoạt động và tệp CSV. Hướng dẫn Printify về quy trình thanh toán giải thích vì sao tiền từ kênh bán và phí nhà cung cấp tách biệt; hướng dẫn hóa đơn phân biệt hóa đơn, giấy báo có và hóa đơn khách hàng.

Cố định một ranh giới khoản chuyển

Chọn khoản đã vào ngân hàng. Ghi số tiền, tiền tệ, ngày hạch toán, tham chiếu ngân hàng, dòng chuyển Etsy tương ứng và khoảng sao kê sau lần chuyển trước. Đừng bắt đầu bằng một đơn hoặc một tháng: một khoản chuyển có thể chứa nhiều đơn, và một tháng có thể có nhiều khoản.

• Số tiền và tiền tệ ngân hàng
• Ngày và tham chiếu ngân hàng
• Dòng chuyển hoặc tham chiếu Etsy
• Khoảng sao kê sau lần chuyển trước

Đặt danh tính cho từng sự kiện

Giữ từng giao dịch bán, phí, thuế, hoàn tiền, khoản chuyển, tiền vào ngân hàng, phí nhà cung cấp và khoản ghi có trên một dòng riêng. Lưu tham chiếu nguồn, ngày, tiền tệ gốc và đơn Etsy hoặc đơn nhà cung cấp. Nếu thiếu cầu nối, để trạng thái mở thay vì gắn nhầm sự kiện.

Đọc hoạt động trước khi so tổng

Dùng từng dòng sao kê thay vì ảnh tổng quan. Tách ngày phát sinh khỏi ngày tiền khả dụng và loại doanh số chưa khả dụng khỏi lô hiện tại. Nếu ngân hàng nhận tiền bằng tiền tệ khác, hãy khớp giao dịch chuyển trước rồi lưu bằng chứng quy đổi riêng.

Khớp Etsy với ngân hàng

So dòng chuyển Etsy và khoản vào ngân hàng theo số tiền, tiền tệ, ngày gửi, ngày hạch toán và tham chiếu. Chỉ dùng các trạng thái đã khớp, chờ thời điểm, chờ quy đổi, chờ số tiền hoặc chờ danh tính. Không giấu chênh lệch không có nguồn vào một dòng phí chung.

Nối nhà cung cấp bằng mã đơn

Phí nhà cung cấp thường nằm ngoài tài khoản Etsy. Nối mã đơn Etsy, mã đơn nhà cung cấp, cửa hàng và tham chiếu giao dịch hoặc hóa đơn. Mô tả sản phẩm chỉ là kiểm tra phụ. Một đơn có thể có phí ban đầu, điều chỉnh và khoản ghi có sau đó.

• Mã đơn Etsy
• Mã đơn nhà cung cấp
• Tham chiếu giao dịch hoặc hóa đơn
• Số tiền gốc, tiền tệ và ngày

Tách hai loại hoàn tiền

Khoản hoàn hoặc ghi có của nhà cung cấp trả giá trị phía thực hiện cho người bán. Khoản hoàn cho người mua trên Etsy là hành động khác. Số tiền giống nhau không chứng minh chúng là một. Kiểm tra riêng tiền về cho người bán và tiền hoàn cho người mua.

Phân loại ngoại lệ

Chênh lệch thời điểm có bằng chứng nhưng thuộc lô hoặc ngày khác. Khoảng trống danh tính có sự kiện thật nhưng thiếu liên kết. Ngoại lệ số tiền hoặc trùng lặp vẫn còn sau khi đã nối nguồn. Hỏi đúng câu hỏi nhỏ với Etsy, ngân hàng hoặc nhà cung cấp.

• Chờ thời điểm: sự kiện có chứng cứ nhưng khác lô
• Chờ danh tính: có sự kiện, thiếu cầu nối
• Chờ số tiền: nguồn không giải thích giá trị
• Chờ trùng lặp: hai giao dịch cùng nhận một phí

Dùng sổ sự kiện tiền gọn

Mỗi dòng giữ hệ thống nguồn, loại sự kiện, tham chiếu, mã đơn hai bên, ngày liên quan, số tiền và tiền tệ gốc, trạng thái liên kết, vị trí chứng cứ và một câu hỏi tiếp theo. Sổ này giải thích lô tiền chứ không thay phần mềm kế toán.

Ví dụ giả định về túi tote

Một đơn túi tote giả định nằm trong khoản chuyển cùng nhiều đơn khác. Nhà cung cấp thu phí sớm hai ngày và ghi có một phần sau một tuần. Người bán khớp lô Etsy với ngân hàng, nối phí và khoản ghi có với đơn nhà cung cấp, rồi để khoản ghi có ở thời điểm sau. Đây không phải cửa hàng hay kết quả thật.

Sự kiện

FAQ

Vì sao khoản Etsy khác doanh số gần đây?

Nó có thể gom hoạt động của nhiều đơn và loại tiền chưa khả dụng. Hãy tái tạo lô từ sao kê.

Phí nhà cung cấp có nằm trong sao kê Etsy không?

Nhà cung cấp tích hợp thường thu người bán riêng, nhưng cấu hình có thể khác. Dùng hồ sơ thanh toán nhà cung cấp và mã đơn.

Khoản ghi có của nhà cung cấp có chứng minh người mua đã được hoàn?

Không. Đây là hai sự kiện riêng và phải được kiểm tra độc lập.

Có thể lấy khoản chuyển trừ phí làm lợi nhuận không?

Không nên. Phép tính có thể trộn đơn, ngày, phí, tiền tệ, hoàn tiền và kỳ kế toán. Hãy dùng sổ sách đầy đủ và tư vấn phù hợp.

Bước tiếp theo

Chọn một khoản Etsy đã nhận, tái tạo lô sao kê, khớp ngân hàng và nối phí hoặc khoản ghi có của nhà cung cấp bằng mã đơn trước khi sang lô tiếp theo.

Trường dữ liệu, phí, dự trữ, tiền tệ, lịch chuyển, thời gian ngân hàng và cách thu của nhà cung cấp có thể thay đổi. Kiểm tra hồ sơ hiện tại. Đây không phải tư vấn kế toán, thuế hoặc pháp lý.